| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 384.00 | 46 870.00 | 10 515.00 | 57 384.00 |
AH Fonds commercial | 403 786.00 | | 403 786.00 | 403 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
AP Constructions | 11 218.00 | 1 938.00 | 9 281.00 | 11 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 303.00 | 9 502.00 | 7 801.00 | 17 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 379.00 | 277 353.00 | 259 025.00 | 536 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BF Prêts | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 890.00 | 2 858 286.00 | 1 516 604.00 | 4 374 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 982.00 | | 950 982.00 | 950 982.00 |
BZ Autres créances | 125 792.00 | | 125 792.00 | 125 792.00 |
CF Disponibilités | 1 264 252.00 | | 1 264 252.00 | 1 264 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 744.00 | | 2 358 744.00 | 2 358 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 634.00 | 2 858 286.00 | 3 875 348.00 | 6 733 634.00 |
CU Autres participations | 18 271.00 | 5 215.00 | 13 056.00 | 18 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 197 112.00 | 2 517 409.00 | 679 703.00 | 3 197 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 588.00 | 276 043.00 | | 280 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 071.00 | 100 467.00 | | 178 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 112.00 | 20 377.00 | | 62 112.00 |
DG Autres réserves | 310 560.00 | 101 882.00 | | 310 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 920.00 | 432 355.00 | | 295 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 241.00 | 5 339.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 491.00 | 936 463.00 | | 1 131 491.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 51 627.00 | 20 677.00 | | 51 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 627.00 | 20 677.00 | | 51 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 285.00 | 1 419 579.00 | | 1 231 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 598.00 | 331 089.00 | | 346 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 295.00 | 40 958.00 | | 103 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 562.00 | 461 886.00 | | 556 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 664.00 | | |
EA Autres dettes | 12 360.00 | 2 020.00 | | 12 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 130.00 | 40 980.00 | | 142 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 230.00 | 2 363 176.00 | | 2 392 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 348.00 | 3 620 315.00 | | 3 875 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 833 130.00 | 74 053.00 | 3 907 183.00 | 3 833 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 130.00 | 74 053.00 | 3 907 183.00 | 3 833 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 221 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | 149.00 | | 1 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 61 584.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 014.00 | 66 260.00 | | 47 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 917.00 | -4 676.00 | | -45 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 332.00 | -72 436.00 | | -32 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 597.00 | 3 775 345.00 | | 4 202 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 677.00 | 3 342 990.00 | | 3 906 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 920.00 | 432 355.00 | | 295 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 236 277.00 | | 424 546.00 | 4 236 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 132 213.00 | | 265 708.00 | 3 132 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | 9 006.00 | 124 601.00 | 94.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 953.00 | 214 980.00 | 4 374 890.00 | 70 953.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200 809.00 | 3 197 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 859.00 | | 488 277.00 | 70 859.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 564 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 029.00 | | 27 107.00 | 532 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 134.00 | | 130 931.00 | 439 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 901.00 | | 800.00 | 132 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 085.00 | 401 960.00 | 205 973.00 | 2 657 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 382 219.00 | 335 998.00 | 200 809.00 | 2 382 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 191.00 | 2 678.00 | | 44 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 674.00 | 63 284.00 | 5 165.00 | 230 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155 280.00 | 73 980.00 | | 155 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 677.00 | 34 950.00 | 4 000.00 | 20 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 175 957.00 | 114 145.00 | 4 000.00 | 175 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 950.00 | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 386.00 | 43 386.00 | 145 690.00 | 343 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 561.00 | 161 561.00 | | 161 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 130.00 | 142 130.00 | | 142 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UP Prêts | 8 490.00 | 272.00 | 8 218.00 | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
UX Autres créances clients | 950 982.00 | 950 982.00 | | 950 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 285.00 | 331 559.00 | 899 727.00 | 1 231 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 099.00 | | | 208 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 051.00 | 1 092 809.00 | 103 243.00 | 1 196 051.00 |
VW T.V.A. | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 230.00 | 1 192 504.00 | 1 045 417.00 | 2 392 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |