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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 106 874.00 | | 4 106 874.00 | 4 106 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 866.00 | | 4 131 866.00 | 4 131 866.00 |
CF Disponibilités | 442 303.00 | | 442 303.00 | 442 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 303.00 | | 442 303.00 | 442 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 170.00 | | 4 574 170.00 | 4 574 170.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 162.00 | | | 1 282 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 327.00 | | | 1 496 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 848.00 | | | 461 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 075.00 | | | 2 431 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 842.00 | | | 3 077 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 170.00 | | | 4 574 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 739.00 | | | 2 922 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 350.00 | | | -58 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 874.00 | | 24 992.00 | 4 106 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 131 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 106 874.00 | | 24 992.00 | 4 106 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 712.00 | 201 712.00 | | 201 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 848.00 | 306 744.00 | 155 103.00 | 461 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 229 362.00 | 2 229 362.00 | | 2 229 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 186.00 | | | 402 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 842.00 | 2 922 739.00 | 155 103.00 | 3 077 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
ST Autres comptes | 517.00 | | | 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 067.00 | | | 15 067.00 |