| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 454.00 | 759.00 | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 403.00 | 10 952.00 | 7 451.00 | 18 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 876.00 | 96 859.00 | 52 017.00 | 148 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 676.00 | | 566 676.00 | 566 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963 648.00 | | 963 648.00 | 963 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 465.00 | 108 265.00 | 2 654 200.00 | 2 762 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BZ Autres créances | 598 171.00 | 448 400.00 | 149 771.00 | 598 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 299 473.00 | | 3 299 473.00 | 3 299 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 856.00 | 448 400.00 | 3 487 456.00 | 3 935 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 320.00 | 556 665.00 | 6 141 655.00 | 6 698 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 063 649.00 | | 1 063 649.00 | 1 063 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523 772.00 | 1 523 772.00 | | 1 523 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
DG Autres réserves | 4 270 133.00 | 4 270 133.00 | | 4 270 133.00 |
DH Report à nouveau | -297 219.00 | -309 277.00 | | -297 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 712.00 | 12 057.00 | | 307 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 821 407.00 | 5 513 695.00 | | 5 821 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 331.00 | 46 801.00 | | 190 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 025.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 023.00 | 18 910.00 | | 126 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 248.00 | 68 736.00 | | 320 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 655.00 | 5 582 431.00 | | 6 141 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 917.00 | 68 736.00 | | 129 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 376 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 207 650.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -207 650.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 126.00 | 374 906.00 | | 548 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 414.00 | 362 849.00 | | 240 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 712.00 | 12 057.00 | | 307 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 312.00 | | 313 761.00 | 2 523 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 079.00 | 2 593 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 609.00 | 2 762 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 530.00 | 167 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 979.00 | | 103 830.00 | 114 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 120.00 | | 209 931.00 | 2 407 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 256.00 | 8 009.00 | 108 265.00 | 100 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 404.00 | 454.00 | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 207.00 | 7 604.00 | 107 811.00 | 100 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 961.00 | 104 961.00 | | 104 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 676.00 | | 566 676.00 | 566 676.00 |
UX Autres créances clients | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -236.00 | -236.00 | | -236.00 |
VB T. V. A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 190 331.00 | | 190 331.00 | 190 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 652.00 | | 587 652.00 | 587 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 058.00 | 48 730.00 | 1 154 328.00 | 1 203 058.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 248.00 | 129 917.00 | 190 331.00 | 320 248.00 |