| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 243.00 | 655.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 854.00 | 54 820.00 | 25 034.00 | 79 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 175.00 | 66 147.00 | 148 028.00 | 214 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 891.00 | | 251 891.00 | 251 891.00 |
BZ Autres créances | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
CF Disponibilités | 450 570.00 | | 450 570.00 | 450 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 827.00 | | 768 827.00 | 768 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 002.00 | 66 147.00 | 916 855.00 | 983 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 921.00 | 239 254.00 | | 310 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 398.00 | 71 666.00 | | 41 398.00 |
DL TOTAL (I) | 405 981.00 | 364 583.00 | | 405 981.00 |
DP Provisions pour risques | 162 499.00 | 255 171.00 | | 162 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 499.00 | 255 171.00 | | 162 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 150.00 | 393 683.00 | | 170 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 894.00 | 80 760.00 | | 74 894.00 |
EA Autres dettes | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 375.00 | 478 807.00 | | 348 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 855.00 | 1 098 561.00 | | 916 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 042.00 | | 5 579.00 | 232 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 446.00 | 214 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 132 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 246.00 | 80 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 419.00 | | 5 579.00 | 97 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 139.00 | 16 394.00 | 23 386.00 | 73 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | 1 200.00 | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 855.00 | 16 394.00 | 22 186.00 | 60 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 171.00 | | 92 672.00 | 255 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 150.00 | 170 150.00 | | 170 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 251 891.00 | 251 891.00 | | 251 891.00 |
VB T. V. A. | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 941.00 | 318 256.00 | 685.00 | 318 941.00 |
VW T.V.A. | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 375.00 | 348 375.00 | | 348 375.00 |