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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 1 815.00 | 381.00 | 2 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 775.00 | 48 643.00 | 5 131.00 | 53 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 995.00 | 54 321.00 | 5 673.00 | 59 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BN En cours de production de biens | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 155.00 | 54 321.00 | 177 833.00 | 232 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
DH Report à nouveau | -5 618.00 | | | -5 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 833.00 | | | 177 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
FG Production vendue services | 230 116.00 | | 230 116.00 | 230 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 205.00 | | 305 205.00 | 305 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -963.00 | | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 213.00 | | | 309 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 253.00 | | | 302 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 194.00 | 59 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 194.00 | 57 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 171.00 | 3 344.00 | 13 194.00 | 64 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 127.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 482.00 | 3 217.00 | 13 194.00 | 62 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VI Groupe et associés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VP Divers | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 200.00 | 63 969.00 | 4 231.00 | 68 200.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |