| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207.00 | 5 771.00 | 1 436.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 705.00 | 152 562.00 | 38 143.00 | 190 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 512.00 | 158 332.00 | 108 179.00 | 266 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BT Marchandises | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BZ Autres créances | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 070.00 | 158 332.00 | 233 738.00 | 392 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DH Report à nouveau | 44 110.00 | 51 573.00 | | 44 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 763.00 | -7 463.00 | | -23 763.00 |
DL TOTAL (I) | 31 079.00 | 54 842.00 | | 31 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 802.00 | 70 301.00 | | 49 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 038.00 | 70 212.00 | | 93 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 813.00 | 42 017.00 | | 42 813.00 |
EA Autres dettes | 17 004.00 | 14 551.00 | | 17 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 658.00 | 197 080.00 | | 202 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 738.00 | 251 922.00 | | 233 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
FG Production vendue services | 289 676.00 | | 289 676.00 | 289 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 214.00 | | 321 214.00 | 321 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 567.00 | |
GE Autres charges | | | 51 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 554.00 | 330 318.00 | | 324 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 316.00 | 337 781.00 | | 348 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 763.00 | -7 463.00 | | -23 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 512.00 | | | 266 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 912.00 | | | 197 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 765.00 | 21 567.00 | | 136 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 765.00 | 21 567.00 | | 136 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 442.00 | 27 143.00 | 2 300.00 | 29 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 384.00 | 114 784.00 | 3 600.00 | 118 384.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 658.00 | 200 358.00 | 2 300.00 | 202 658.00 |