| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 922.00 | 69 206.00 | 22 716.00 | 91 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1 487.00 | | -1 487.00 | -1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 192.00 | 77 996.00 | 54 196.00 | 132 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 160.00 | | 197 160.00 | 197 160.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 476 220.00 | | 476 220.00 | 476 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 687.00 | | 684 687.00 | 684 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 879.00 | 77 996.00 | 738 883.00 | 816 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 32 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DG Autres réserves | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 266 278.00 | 290 335.00 | | 266 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 660.00 | 32 944.00 | | 129 660.00 |
DL TOTAL (I) | 434 972.00 | 378 313.00 | | 434 972.00 |
DP Provisions pour risques | 32 148.00 | 9 108.00 | | 32 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 148.00 | 9 108.00 | | 32 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 549.00 | 30 006.00 | | 14 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 781.00 | 11 053.00 | | 24 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 425.00 | 242 448.00 | | 228 425.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 4 916.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 763.00 | 289 105.00 | | 271 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 883.00 | 676 526.00 | | 738 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 394.00 | 9 602.00 | | 68 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 394.00 | 9 602.00 | | 68 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 108.00 | 32 148.00 | 9 108.00 | 9 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 108.00 | 32 148.00 | 9 108.00 | 9 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 425.00 | 228 425.00 | | 228 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 549.00 | 10 156.00 | 4 394.00 | 14 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 218.00 | 208 218.00 | | 208 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 047.00 | 208 218.00 | 1 829.00 | 210 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 763.00 | 267 369.00 | 4 394.00 | 271 763.00 |