| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 959.00 | 186 959.00 | | 186 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 090.00 | 1 006 386.00 | 152 704.00 | 1 159 090.00 |
AN Terrains | 638 053.00 | 163 774.00 | 474 278.00 | 638 053.00 |
AP Constructions | 10 756 224.00 | 7 335 961.00 | 3 420 263.00 | 10 756 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 423 641.00 | 9 209 567.00 | 1 214 074.00 | 10 423 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 717.00 | 172 364.00 | 353.00 | 172 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 793 053.00 | | 793 053.00 | 793 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 521 939.00 | 18 459 026.00 | 7 062 913.00 | 25 521 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 204.00 | 14 835.00 | 359 363.00 | 374 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 525 269.00 | 213 295.00 | 2 311 974.00 | 2 525 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 099.00 | | 342 099.00 | 342 099.00 |
BZ Autres créances | 2 860 531.00 | | 2 860 531.00 | 2 860 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 085.00 | 273.00 | 11 818.00 | 11 085.00 |
CF Disponibilités | 995 622.00 | | 995 622.00 | 995 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 974.00 | | 78 974.00 | 79 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 975.00 | 228 403.00 | 6 994 572.00 | 7 222 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 744 914.00 | 18 687 429.00 | 14 057 485.00 | 32 744 914.00 |
CU Autres participations | 709 050.00 | | 709 050.00 | 709 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 605 721.00 | 384 015.00 | 221 706.00 | 605 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 215 923.00 | 5 215 923.00 | | 5 215 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 593.00 | 521 593.00 | | 521 593.00 |
DG Autres réserves | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
DH Report à nouveau | | -543 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 384.00 | 626 750.00 | | -26 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 082.00 | 5 820 466.00 | | 5 794 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 602.00 | 2 386 672.00 | | 2 153 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585 048.00 | 2 892 941.00 | | 3 585 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 160.00 | 1 574.00 | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 055.00 | 2 126 782.00 | | 1 574 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 186.00 | 747 106.00 | | 584 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 885.00 | 59 479.00 | | 54 885.00 |
EA Autres dettes | 294 467.00 | 2 078 761.00 | | 294 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 263 404.00 | 10 293 316.00 | | 8 263 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 057 485.00 | 16 163 782.00 | | 14 057 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 752 443.00 | 7 892 009.00 | 11 644 451.00 | 3 752 443.00 |
FG Production vendue services | 1 318 729.00 | 327 579.00 | 1 646 308.00 | 1 318 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 171.00 | 8 219 588.00 | 13 290 759.00 | 5 071 171.00 |
FM Production stockée | | | -215 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 419 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 792 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 885 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 870.00 | 7 583.00 | | 16 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 788.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 571 678.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 870.00 | 682 049.00 | | 66 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 809.00 | 152 740.00 | | 133 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 809.00 | 607 908.00 | | 133 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 938.00 | 74 141.00 | | -66 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 091.00 | -379 988.00 | | -294 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 883 669.00 | 14 489 909.00 | | 13 883 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 910 053.00 | 13 863 160.00 | | 13 910 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 384.00 | 626 750.00 | | -26 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 041.00 | 32 003.00 | | 45 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 873 214.00 | | 932 257.00 | 24 873 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792 680.00 | | | 792 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 532.00 | 786 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 532.00 | 25 521 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 792 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 783 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 090.00 | | | 1 159 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 862 572.00 | | 921 116.00 | 21 862 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 872.00 | | 11 141.00 | 1 058 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 413 390.00 | 1 045 635.00 | | 17 413 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 824.00 | 76 150.00 | | 494 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 520.00 | 16 866.00 | | 989 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 929 046.00 | 952 619.00 | | 15 929 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 944.00 | 228 130.00 | 272 944.00 | 272 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | 273.00 | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 136.00 | 228 403.00 | 273 136.00 | 273 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 136.00 | 228 403.00 | 323 136.00 | 323 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 130.00 | 272 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 055.00 | 1 574 055.00 | | 1 574 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 713.00 | 225 713.00 | | 225 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 740.00 | 284 740.00 | | 284 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 467.00 | 294 467.00 | | 294 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
UX Autres créances clients | 376 290.00 | 376 290.00 | | 376 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 293 942.00 | 293 942.00 | | 293 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 891.00 | 294 091.00 | 1 113 800.00 | 1 407 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 547.00 | 1 358 161.00 | 734 386.00 | 2 092 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 585 048.00 | | 3 585 048.00 | 3 585 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 081.00 | 370 081.00 | | 370 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 739.00 | 779 739.00 | | 779 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 973.00 | 2 202 995.00 | 1 190 978.00 | 3 393 973.00 |
VW T.V.A. | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 263 404.00 | 3 943 970.00 | 4 319 434.00 | 8 263 404.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 5.00 | | 65.00 |