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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 718.00 | | 308 718.00 | 308 718.00 |
AP Constructions | 67 942.00 | 16 366.00 | 51 577.00 | 67 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 362.00 | 70 711.00 | 31 651.00 | 102 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 220.00 | 26 357.00 | 38 863.00 | 65 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 475.00 | 114 057.00 | 497 419.00 | 611 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 796.00 | 53 674.00 | 1 011 122.00 | 1 064 796.00 |
CF Disponibilités | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 280.00 | 53 674.00 | 1 258 606.00 | 1 312 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 755.00 | 167 731.00 | 1 756 024.00 | 1 923 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 224.00 | 156 332.00 | | 103 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 697.00 | 146 480.00 | | 149 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 014.00 | 3 217.00 | | 28 014.00 |
DL TOTAL (I) | 348 381.00 | 373 475.00 | | 348 381.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 258 500.00 | 190 000.00 | | 258 500.00 |
DO TOTAL (II) | 258 500.00 | 190 000.00 | | 258 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 692.00 | 688 510.00 | | 608 692.00 |
EA Autres dettes | 36 797.00 | 52 269.00 | | 36 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 143.00 | 1 346 877.00 | | 1 149 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 024.00 | 1 910 352.00 | | 1 756 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 290.00 | | 3 728 290.00 | 3 728 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 290.00 | | 3 728 290.00 | 3 728 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 378.00 | 1 623.00 | | 54 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 378.00 | 1 623.00 | | 59 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 541.00 | 9 937.00 | | 5 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 085.00 | 1 937.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 626.00 | 11 874.00 | | 10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 752.00 | -10 252.00 | | 48 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 546.00 | 3 615 798.00 | | 3 851 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 531.00 | 3 612 581.00 | | 3 823 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 014.00 | 3 217.00 | | 28 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 692.00 | 608 692.00 | | 608 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 143.00 | 1 124 071.00 | 25 072.00 | 1 149 143.00 |