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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996.00 | 835.00 | 161.00 | 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 8 941.00 | 325.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 246.00 | 10 027.00 | 132 219.00 | 142 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 833.00 | | 163 833.00 | 163 833.00 |
BZ Autres créances | 1 058 437.00 | | 1 058 437.00 | 1 058 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 374 817.00 | | 374 817.00 | 374 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 364.00 | | 1 597 364.00 | 1 597 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 610.00 | 10 027.00 | 1 729 583.00 | 1 739 610.00 |
CU Autres participations | 131 732.00 | | 131 732.00 | 131 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 801 023.00 | 570 229.00 | | 801 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 156.00 | 230 794.00 | | 432 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 180.00 | 1 076 023.00 | | 1 508 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 192.00 | 111 367.00 | | 14 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 512.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 406.00 | 99 553.00 | | 54 406.00 |
EA Autres dettes | | 10 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 945.00 | | | 148 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 403.00 | 224 562.00 | | 221 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 583.00 | 1 300 585.00 | | 1 729 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 403.00 | 224 562.00 | | 221 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 215.00 | | 303 215.00 | 303 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 215.00 | | 303 215.00 | 303 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 154.00 | | | 196 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 053.00 | | | 203 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 973.00 | | | 198 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 906.00 | 82 385.00 | | 88 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 094.00 | 448 600.00 | | 664 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 938.00 | 217 806.00 | | 231 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 156.00 | 230 794.00 | | 432 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 267.00 | | 31 059.00 | 115 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 131 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 142 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 753.00 | | 31 059.00 | 104 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 545.00 | 482.00 | | 9 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 482.00 | | 9 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 945.00 | 148 945.00 | | 148 945.00 |
UX Autres créances clients | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 069.00 | 1 052 069.00 | | 1 052 069.00 |
VI Groupe et associés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 315.00 | 1 222 315.00 | | 1 222 315.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 403.00 | 221 403.00 | | 221 403.00 |