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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 15 705.00 | 45.00 | 15 751.00 |
AP Constructions | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 6 355.00 | 313.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 275.00 | 39 864.00 | 411.00 | 40 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 549.00 | 61 924.00 | 29 624.00 | 91 549.00 |
BT Marchandises | 101 900.00 | 3 312.00 | 98 588.00 | 101 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CF Disponibilités | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 728.00 | 3 312.00 | 197 417.00 | 200 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 277.00 | 65 236.00 | 227 041.00 | 292 277.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 362.00 | | | 160 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 183 397.00 | | | 183 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
EA Autres dettes | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 041.00 | | | 227 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 438.00 | | 227 438.00 | 227 438.00 |
FG Production vendue services | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 124.00 | | 367 124.00 | 367 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 833.00 | | | 368 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 182.00 | | | 354 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 906.00 | | 15 259.00 | 90 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 477.00 | | 14 617.00 | 22 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 918.00 | | 642.00 | 60 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 933.00 | 1 991.00 | | 59 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 799.00 | 1 991.00 | | 58 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 704.00 | | 1 393.00 | 4 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704.00 | | 1 393.00 | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | | 1 393.00 | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 560.00 | 28 124.00 | 7 436.00 | 35 560.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
ST Autres comptes | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 468.00 | 24 174.00 | | 28 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 468.00 | 24 174.00 | | 28 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 277.00 | | | 67 277.00 |