| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 008.00 | 73 915.00 | 69 093.00 | 143 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 211.00 | 73 915.00 | 937 295.00 | 1 011 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 928 971.00 | | 928 971.00 | 928 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 757 992.00 | 349 190.00 | 6 408 802.00 | 6 757 992.00 |
CF Disponibilités | 1 397 727.00 | | 1 397 727.00 | 1 397 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 690.00 | 349 190.00 | 8 759 500.00 | 9 108 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 119 901.00 | 423 105.00 | 9 696 796.00 | 10 119 901.00 |
CU Autres participations | 866 703.00 | | 866 703.00 | 866 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 392 563.00 | 7 392 563.00 | | 7 392 563.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 257.00 | 1 509 418.00 | | 1 334 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 980.00 | 23 319.00 | | 680 980.00 |
DL TOTAL (I) | 9 627 801.00 | 9 145 300.00 | | 9 627 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 081.00 | | 7 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 758.00 | 13 032.00 | | 61 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 995.00 | 20 113.00 | | 68 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 696 796.00 | 9 165 413.00 | | 9 696 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 937.00 | 170.00 | | 45 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 937.00 | 170.00 | | 69 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 937.00 | -170.00 | | -69 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 265.00 | 637 224.00 | | 1 416 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 285.00 | 613 904.00 | | 735 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 980.00 | 23 319.00 | | 680 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 216.00 | 24 699.00 | | 49 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 216.00 | 24 699.00 | | 49 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 128.00 | | 46 127.00 | 46 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 941.00 | 349 190.00 | 374 941.00 | 374 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 069.00 | 349 190.00 | 421 068.00 | 421 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 069.00 | 349 190.00 | 421 068.00 | 421 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 971.00 | 952 971.00 | | 952 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 471.00 | 952 971.00 | 1 500.00 | 954 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |