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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 315.00 | 4 958.00 | 2 357.00 | 7 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 958.00 | 31 671.00 | 6 286.00 | 37 958.00 |
BT Marchandises | 73 731.00 | | 73 731.00 | 73 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 366.00 | 3 934.00 | 41 432.00 | 45 366.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 057.00 | 3 934.00 | 160 123.00 | 164 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 015.00 | 35 605.00 | 166 409.00 | 202 015.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 849.00 | 70 530.00 | | 187 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 860.00 | 117 318.00 | | -76 860.00 |
DL TOTAL (I) | 119 373.00 | 196 233.00 | | 119 373.00 |
DP Provisions pour risques | 3 180.00 | 1 190.00 | | 3 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 180.00 | 1 190.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 117 541.00 | | 12 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 271.00 | 65 770.00 | | 30 271.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 873.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 856.00 | 184 184.00 | | 43 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 409.00 | 381 608.00 | | 166 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
FG Production vendue services | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 989.00 | | 173 989.00 | 173 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 013.00 | 376 254.00 | | 174 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 874.00 | 258 935.00 | | 250 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 860.00 | 117 318.00 | | -76 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 963.00 | | 1 995.00 | 35 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 034.00 | | 1 995.00 | 32 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 199.00 | 473.00 | | 31 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 199.00 | 473.00 | | 31 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190.00 | 1 990.00 | | 1 190.00 |
6T Sur comptes clients | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124.00 | 1 990.00 | | 5 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 315.00 | 54 586.00 | 3 729.00 | 58 315.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |