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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 798.00 | 15 906.00 | 12 892.00 | 28 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 420.00 | 23 529.00 | 12 892.00 | 36 420.00 |
BZ Autres créances | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
CF Disponibilités | 555 478.00 | | 555 478.00 | 555 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 829.00 | | 699 829.00 | 699 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 249.00 | 23 529.00 | 712 720.00 | 736 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
DH Report à nouveau | 218 137.00 | 270 629.00 | | 218 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 706.00 | 97 508.00 | | 156 706.00 |
DL TOTAL (I) | 414 403.00 | 407 697.00 | | 414 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 16 662.00 | | 24 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 022.00 | 208 722.00 | | 274 022.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 318.00 | 225 784.00 | | 298 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 720.00 | 633 481.00 | | 712 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 318.00 | 225 784.00 | | 298 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 744 232.00 | 1 744 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 744 232.00 | 1 744 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 32 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 149.00 | 42 221.00 | | 59 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 000.00 | 1 595 532.00 | | 1 759 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 295.00 | 1 498 024.00 | | 1 602 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 706.00 | 97 508.00 | | 156 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 172.00 | | 3 248.00 | 33 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 549.00 | | 3 248.00 | 25 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758.00 | 6 770.00 | | 16 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 136.00 | 6 770.00 | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 414.00 | 116 414.00 | | 116 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VC Groupe et associés | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 318.00 | 298 318.00 | | 298 318.00 |