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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 515 455.00 | 173 365.00 | 342 090.00 | 515 455.00 |
AP Constructions | 1 198 302.00 | 901 996.00 | 296 306.00 | 1 198 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 112.00 | 1 931 291.00 | 449 821.00 | 2 381 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 099.00 | 107 090.00 | 19 009.00 | 126 099.00 |
AX Avances et acomptes | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 359.00 | 3 113 742.00 | 1 172 617.00 | 4 286 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 197.00 | | 215 197.00 | 215 197.00 |
BN En cours de production de biens | 2 649 782.00 | | 2 649 782.00 | 2 649 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 1 113 066.00 | | 1 113 066.00 | 1 113 066.00 |
CF Disponibilités | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 098.00 | | 4 038 098.00 | 4 038 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 458.00 | 3 113 742.00 | 5 210 716.00 | 8 324 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 613.00 | 409 613.00 | | 409 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DG Autres réserves | 296 479.00 | 296 479.00 | | 296 479.00 |
DH Report à nouveau | -92 072.00 | -258 806.00 | | -92 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 569.00 | 166 734.00 | | -23 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 843.00 | 128 457.00 | | 110 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 140.00 | 2 804 323.00 | | 2 763 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 411.00 | 486 917.00 | | 462 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 175.00 | 137 508.00 | | 673 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 845.00 | 1 109 976.00 | | 984 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 200.00 | 391 110.00 | | 326 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565.00 | 106 105.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 576.00 | 2 231 615.00 | | 2 447 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 716.00 | 5 035 938.00 | | 5 210 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 583.00 | | 814 583.00 | 814 583.00 |
FD Production vendue biens | 3 042 183.00 | | 3 042 183.00 | 3 042 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 766.00 | | 3 856 766.00 | 3 856 766.00 |
FM Production stockée | | | 117 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 206 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 353.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 308.00 | 54 209.00 | | 83 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 519.00 | 47.00 | | 47 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 789.00 | 54 162.00 | | 35 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 449.00 | -83 334.00 | | -49 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 728.00 | 4 092 722.00 | | 4 268 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 297.00 | 3 925 988.00 | | 4 292 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 569.00 | 166 734.00 | | -23 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 964.00 | | 136 488.00 | 4 298 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 092.00 | 4 286 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 092.00 | 4 278 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 450.00 | | 136 488.00 | 4 291 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 962.00 | 197 353.00 | 101 573.00 | 3 017 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 962.00 | 197 353.00 | 101 573.00 | 3 017 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 845.00 | 984 845.00 | | 984 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 200.00 | 326 200.00 | | 326 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 664 791.00 | 664 791.00 | | 664 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 411.00 | 162 297.00 | 300 114.00 | 462 411.00 |
VI Groupe et associés | 673 175.00 | 673 175.00 | | 673 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 630.00 | | | 230 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 274.00 | 448 274.00 | | 448 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 517.00 | 1 114 447.00 | 7 070.00 | 1 121 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 576.00 | 2 147 462.00 | 300 114.00 | 2 447 576.00 |