| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 264 726.00 | | 2 264 726.00 | 2 264 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 710.00 | 19 528.00 | 182.00 | 19 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 515.00 | 581 254.00 | 283 260.00 | 864 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
BF Prêts | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 492.00 | 605 777.00 | 2 687 714.00 | 3 293 492.00 |
BT Marchandises | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287 789.00 | 208 981.00 | 5 078 808.00 | 5 287 789.00 |
BZ Autres créances | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CF Disponibilités | 1 112 031.00 | | 1 112 031.00 | 1 112 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 193.00 | 208 981.00 | 6 258 212.00 | 6 467 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 685.00 | 814 758.00 | 8 945 926.00 | 9 760 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 451.00 | 1 235 236.00 | | 1 224 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 586.00 | 2 613 371.00 | | 2 622 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 134.00 | 356 133.00 | | 244 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 867.00 | 260 714.00 | | 874 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 431.00 | 4 320 826.00 | | 4 812 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 906.00 | 498 179.00 | | 391 906.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 323 339.00 | 5 437 119.00 | | 6 323 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 945 926.00 | 8 050 491.00 | | 8 945 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874 867.00 | | | 874 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 868 630.00 | | 43 868 630.00 | 43 868 630.00 |
FD Production vendue biens | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FG Production vendue services | 150 960.00 | | 150 960.00 | 150 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 024 090.00 | | 44 024 090.00 | 44 024 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 056 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 325 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 370 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 363.00 | | | -9 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 115.00 | 489 039.00 | | 449 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 067 748.00 | 42 751 290.00 | | 44 067 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 843 297.00 | 41 516 054.00 | | 42 843 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 451.00 | 1 235 236.00 | | 1 224 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 229.00 | | 113 800.00 | 924 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 80 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 973.00 | 1 009 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 928 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 146.00 | | 110 200.00 | 846 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 083.00 | | 3 600.00 | 78 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 472.00 | 111 466.00 | 18 687.00 | 493 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 472.00 | 111 466.00 | 18 687.00 | 493 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 515.00 | | 19 533.00 | 228 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 515.00 | | 19 533.00 | 228 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 515.00 | | 19 533.00 | 228 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 431.00 | 4 812 431.00 | | 4 812 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 641.00 | 111 641.00 | | 111 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
UP Prêts | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 283.00 | | 77 283.00 | 77 283.00 |
UX Autres créances clients | 5 067 315.00 | 5 067 315.00 | | 5 067 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 475.00 | | 220 475.00 | 220 475.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 134.00 | 112 509.00 | 131 625.00 | 244 134.00 |
VI Groupe et associés | 874 868.00 | 874 868.00 | | 874 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 261.00 | 5 096 503.00 | 297 758.00 | 5 394 261.00 |
VW T.V.A. | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 341.00 | 6 191 716.00 | 131 625.00 | 6 323 341.00 |