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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 3 874.00 | 1 115.00 | 2 759.00 | 3 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 486.00 | 8 549.00 | 36 937.00 | 45 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 297.00 | 43 066.00 | 11 231.00 | 54 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 053.00 | 55 730.00 | 163 323.00 | 219 053.00 |
BT Marchandises | 269 457.00 | | 269 457.00 | 269 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
BZ Autres créances | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 821.00 | | 425 821.00 | 425 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 874.00 | 55 730.00 | 589 144.00 | 644 874.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 218.00 | | | 193 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 346.00 | | | 288 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 253.00 | | | 69 253.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 649.00 | | | 563 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 144.00 | | | 589 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 097.00 | | | 496 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 194.00 | | 1 631 194.00 | 1 631 194.00 |
FG Production vendue services | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 565.00 | | 1 635 565.00 | 1 635 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 27 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 652.00 | | | 1 663 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 416.00 | | | 1 656 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 053.00 | | | 219 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 054.00 | 6 676.00 | | 49 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 054.00 | 6 676.00 | | 46 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 346.00 | 288 346.00 | | 288 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 652.00 | 48 251.00 | 65 401.00 | 113 652.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 940.00 | 128 836.00 | 104.00 | 128 940.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 499.00 | 496 097.00 | 65 401.00 | 561 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 113.00 | | | 327 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 273.00 | | | 269 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 113.00 | | | 240 113.00 |