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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721.00 | 2 103.00 | 2 618.00 | 4 721.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 49 086.00 | 44 158.00 | 4 928.00 | 49 086.00 |
AP Constructions | 130 602.00 | 127 498.00 | 3 104.00 | 130 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 610.00 | 209 147.00 | 27 463.00 | 236 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 449.00 | 185 533.00 | 65 916.00 | 251 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 422.00 | 568 440.00 | 181 981.00 | 750 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
BN En cours de production de biens | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 244.00 | 7 860.00 | 339 384.00 | 347 244.00 |
BZ Autres créances | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 245.00 | | 469 245.00 | 469 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 241.00 | 7 860.00 | 959 380.00 | 967 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 663.00 | 576 301.00 | 1 141 362.00 | 1 717 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 305 315.00 | 379 028.00 | | 305 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 473.00 | 61 287.00 | | 210 473.00 |
DL TOTAL (I) | 598 288.00 | 522 815.00 | | 598 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 950.00 | 8 341.00 | | 40 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 519.00 | 29 208.00 | | 58 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 716.00 | 344 751.00 | | 236 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 479.00 | 190 165.00 | | 191 479.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 1 250.00 | | 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 073.00 | 573 717.00 | | 543 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 362.00 | 1 096 533.00 | | 1 141 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 623.00 | 570 883.00 | | 513 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 090.00 | | 136 911.00 | 614 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 750 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 667 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | 2 950.00 | 4 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 762.00 | | 61 567.00 | 606 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | 72 394.00 | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 967.00 | 29 053.00 | 579.00 | 539 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 332.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 196.00 | 28 721.00 | 579.00 | 538 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | 5 500.00 | | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 5 500.00 | | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 5 500.00 | | 2 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 716.00 | 236 716.00 | | 236 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 334 276.00 | 334 276.00 | | 334 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VB T. V. A. | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 950.00 | 11 500.00 | 29 450.00 | 40 950.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 206.00 | 398 922.00 | 2 284.00 | 401 206.00 |
VW T.V.A. | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 555.00 | 455 105.00 | 29 450.00 | 484 555.00 |