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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
AP Constructions | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 039.00 | 78 363.00 | 4 676.00 | 83 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 923.00 | 17 607.00 | 316.00 | 17 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 735.00 | 129 016.00 | 13 719.00 | 142 735.00 |
BT Marchandises | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
BZ Autres créances | 291 261.00 | 2 493.00 | 288 768.00 | 291 261.00 |
CF Disponibilités | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 045.00 | 2 493.00 | 498 551.00 | 501 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 779.00 | 131 510.00 | 512 270.00 | 643 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 130 746.00 | 130 713.00 | | 130 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 077.00 | 24 934.00 | | 18 077.00 |
DL TOTAL (I) | 214 824.00 | 221 646.00 | | 214 824.00 |
DP Provisions pour risques | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 515.00 | 70 560.00 | | 70 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 509.00 | 16 983.00 | | 44 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 961.00 | 3 022.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 76 801.00 | | 86 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 346.00 | 96 834.00 | | 80 346.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 198.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 622.00 | 264 397.00 | | 284 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 270.00 | 486 044.00 | | 512 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 878.00 | 261 376.00 | | 218 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 372 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 167.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 167.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -167.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 4 727.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 344.00 | 1 131 641.00 | | 1 121 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 267.00 | 1 106 707.00 | | 1 103 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 077.00 | 24 934.00 | | 18 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 099.00 | | 200.00 | 143 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 8 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 142 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 134 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 108.00 | | 200.00 | 134 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 276.00 | 3 040.00 | 300.00 | 126 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 276.00 | 3 040.00 | 300.00 | 126 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 23 338.00 | 62 783.00 | 86 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
UX Autres créances clients | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VI Groupe et associés | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 246.00 | 234 246.00 | | 234 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 194.00 | 294 976.00 | 7 218.00 | 302 194.00 |
VW T.V.A. | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 661.00 | 218 878.00 | 62 783.00 | 281 661.00 |