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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 468.00 | 21 370.00 | 10 098.00 | 31 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 187.00 | 109 269.00 | 16 918.00 | 126 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 257.00 | 616 747.00 | 88 511.00 | 705 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 568.00 | 747 386.00 | 241 182.00 | 988 568.00 |
BT Marchandises | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 169 832.00 | | 169 832.00 | 169 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 701.00 | 128.00 | 9 573.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 381 459.00 | | 381 459.00 | 381 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 901.00 | 128.00 | 571 773.00 | 571 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 469.00 | 747 514.00 | 812 956.00 | 1 560 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 427.00 | 258 427.00 | | 258 427.00 |
DH Report à nouveau | -416 548.00 | -88 819.00 | | -416 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 126.00 | -327 730.00 | | -127 126.00 |
DL TOTAL (I) | -276 447.00 | -149 321.00 | | -276 447.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 797.00 | 373 477.00 | | 605 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 606.00 | 83 950.00 | | 108 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 402.00 | 812 427.00 | | 1 069 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 956.00 | 683 105.00 | | 812 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 755.00 | | 421 755.00 | 421 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 755.00 | | 421 755.00 | 421 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 60.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 60.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -60.00 | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 080.00 | 392 564.00 | | 662 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 206.00 | 720 294.00 | | 789 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 126.00 | -327 730.00 | | -127 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 608.00 | | 15 961.00 | 972 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 967.00 | | 9 478.00 | 821 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 172.00 | | 6 483.00 | 119 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 190.00 | 36 196.00 | | 711 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 820.00 | 36 196.00 | | 689 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | 79.00 | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | 79.00 | | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 048.00 | 79.00 | | 20 048.00 |
UG ‐ Financières | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 797.00 | 199 528.00 | 406 269.00 | 605 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 655.00 | | 125 655.00 | 125 655.00 |
VB T. V. A. | 109 016.00 | 41 304.00 | 67 712.00 | 109 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 000.00 | 27 830.00 | 265 859.00 | 355 000.00 |
VP Divers | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 102.00 | 102 735.00 | 193 367.00 | 296 102.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 402.00 | 335 963.00 | 672 128.00 | 1 069 402.00 |