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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 209.00 | 9 096.00 | 51 112.00 | 60 209.00 |
AP Constructions | 82 546.00 | 42 044.00 | 40 501.00 | 82 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 448.00 | 88 726.00 | 33 721.00 | 122 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 928.00 | 230 107.00 | 323 821.00 | 553 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 468.00 | 369 973.00 | 503 493.00 | 873 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043.00 | 249.00 | 5 794.00 | 6 043.00 |
BZ Autres créances | 173 302.00 | | 173 302.00 | 173 302.00 |
CF Disponibilités | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 098.00 | 249.00 | 337 849.00 | 338 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 566.00 | 370 224.00 | 841 342.00 | 1 211 566.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -124 812.00 | -27 883.00 | | -124 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 070.00 | -96 928.00 | | 36 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368.00 | -48 956.00 | | 3 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 521.00 | 222 494.00 | | 509 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 512.00 | 187 138.00 | | 126 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 260.00 | 93 917.00 | | 133 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 661.00 | 32 470.00 | | 64 661.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 24 733.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 974.00 | 560 754.00 | | 837 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 342.00 | 511 797.00 | | 841 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 945.00 | 353 567.00 | | 358 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 351.00 | | 497 175.00 | 507 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 057.00 | 873 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 057.00 | 758 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | 99 280.00 | 5 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 086.00 | | 397 895.00 | 492 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 662.00 | 39 314.00 | | 330 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 3 482.00 | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 047.00 | 35 832.00 | | 325 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
UX Autres créances clients | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VC Groupe et associés | 122 253.00 | 122 253.00 | | 122 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 315.00 | 30 286.00 | 30 286.00 | 509 315.00 |
VI Groupe et associés | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 963.00 | | | 301 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 996.00 | 187 674.00 | 9 322.00 | 196 996.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 974.00 | 358 946.00 | 370 543.00 | 837 974.00 |