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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
AP Constructions | 334 776.00 | 309 108.00 | 25 667.00 | 334 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 946.00 | 399 520.00 | 69 426.00 | 468 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 316.00 | 68 843.00 | 38 472.00 | 107 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 690.00 | 831 582.00 | 139 108.00 | 970 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 511.00 | 262 934.00 | 1 195 577.00 | 1 458 511.00 |
BZ Autres créances | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CF Disponibilités | 373 496.00 | | 373 496.00 | 373 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 192.00 | 262 934.00 | 1 867 258.00 | 2 130 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 882.00 | 1 094 516.00 | 2 006 366.00 | 3 100 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 757 572.00 | | | 757 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DL TOTAL (I) | 904 215.00 | | | 904 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 591.00 | | | 188 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 622.00 | | | 414 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 580.00 | | | 300 580.00 |
EA Autres dettes | 197 389.00 | | | 197 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 151.00 | | | 1 102 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 366.00 | | | 2 006 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 265.00 | | | 969 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 195.00 | 50 775.00 | 29 389.00 | 810 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 624.00 | 2 486.00 | | 51 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 571.00 | 48 289.00 | 29 389.00 | 758 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 701.00 | 1 233.00 | | 261 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 701.00 | 1 233.00 | | 261 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 701.00 | 1 233.00 | | 261 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 622.00 | 414 622.00 | | 414 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 580.00 | 300 580.00 | | 300 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 389.00 | 197 389.00 | | 197 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 591.00 | 55 705.00 | 132 886.00 | 188 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585 857.00 | 1 585 857.00 | | 1 585 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 947.00 | 1 585 857.00 | 1 090.00 | 1 586 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 151.00 | 969 265.00 | 132 886.00 | 1 102 151.00 |