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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 2 262.00 | 87 737.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 704.00 | 939 522.00 | 1 224 181.00 | 2 163 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 912.00 | 598 677.00 | 160 235.00 | 758 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 460.00 | 1 549 968.00 | 1 656 492.00 | 3 206 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 378.00 | 12 723.00 | 1 026 655.00 | 1 039 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 352.00 | 2 948.00 | 331 403.00 | 334 352.00 |
BZ Autres créances | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
CF Disponibilités | 544 570.00 | | 544 570.00 | 544 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 782.00 | 15 671.00 | 1 991 110.00 | 2 006 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 243.00 | 1 565 640.00 | 3 647 602.00 | 5 213 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 838.00 | | | 1 590 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 699.00 | | | 124 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 537.00 | | | 2 067 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 166.00 | | | 1 219 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 065.00 | | | 1 580 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 602.00 | | | 3 647 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 799.00 | | | 484 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 789.00 | | 1 368 478.00 | 2 094 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 807.00 | 3 206 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 807.00 | 3 175 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 602.00 | | 1 368 478.00 | 2 063 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 239.00 | 162 536.00 | 256 807.00 | 1 644 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 734.00 | 162 536.00 | 256 807.00 | 1 634 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 463.00 | 124 463.00 | | 124 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 352.00 | 334 352.00 | | 334 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 633.00 | 123 367.00 | 403 567.00 | 1 218 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 189.00 | | | 1 205 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
VP Divers | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 834.00 | 422 834.00 | 6 000.00 | 428 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 065.00 | 484 799.00 | 403 567.00 | 1 580 065.00 |