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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 342.00 | 24 152.00 | 2 190.00 | 26 342.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 185 145.00 | 49 168.00 | 135 977.00 | 185 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 004.00 | 41 915.00 | 5 089.00 | 47 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 972.00 | | 209 972.00 | 209 972.00 |
BF Prêts | 116 809.00 | | 116 809.00 | 116 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 472.00 | 397 614.00 | 3 524 858.00 | 3 922 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 802.00 | 8 000.00 | 180 802.00 | 188 802.00 |
BZ Autres créances | 1 125 550.00 | 29 599.00 | 1 095 951.00 | 1 125 550.00 |
CF Disponibilités | 160 691.00 | | 160 691.00 | 160 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 255.00 | 37 599.00 | 1 496 657.00 | 1 534 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 728.00 | 435 213.00 | 5 021 515.00 | 5 456 728.00 |
CU Autres participations | 3 425 034.00 | 282 379.00 | 3 142 655.00 | 3 425 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 975.00 | 1 539 975.00 | | 1 539 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 988.00 | 274 988.00 | | 274 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 821.00 | 1 403 821.00 | | 1 403 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 439.00 | 1 006 634.00 | | 1 079 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 432.00 | 123 153.00 | | 78 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 655.00 | 4 513 570.00 | | 4 541 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 181 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 951.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 029.00 | 134 756.00 | | 118 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 196.00 | 159 835.00 | | 200 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 61 077.00 | | 51 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 149.00 | 94 085.00 | | 110 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 20 378.00 | | 48.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 48.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 860.00 | 470 133.00 | | 479 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 515.00 | 5 165 654.00 | | 5 021 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 587.00 | | 750 587.00 | 750 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 587.00 | | 750 587.00 | 750 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | 12 324.00 | | 5 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 807.00 | 34 000.00 | | 127 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 702.00 | 46 324.00 | | 133 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 180.00 | 1 257.00 | | 120 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 807.00 | 14 000.00 | | 127 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 987.00 | 15 257.00 | | 247 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 284.00 | 31 067.00 | | -114 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 075.00 | -147.00 | | -28 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 255.00 | 861 354.00 | | 1 510 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 823.00 | 738 201.00 | | 1 431 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 432.00 | 123 153.00 | | 78 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 348.00 | | 15 431.00 | 4 293 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 4 013 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 4 300 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 674.00 | | 1 669.00 | 24 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 544.00 | | 2 605.00 | 257 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 130.00 | | 11 158.00 | 4 011 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 108.00 | 14 128.00 | | 101 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 665.00 | 1 487.00 | | 22 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 443.00 | 12 640.00 | | 78 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 69 645.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 181 951.00 | | 181 951.00 | 181 951.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 951.00 | | 181 951.00 | 181 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 437.00 | 3 574.00 | | 24 437.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 809.00 | 2 819.00 | 599.00 | 17 809.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 126.00 | 69 645.00 | | 713 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 077.00 | 69 645.00 | 181 951.00 | 895 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 612 541.00 | | | 612 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 031.00 | 19 924.00 | 32 107.00 | 52 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 972.00 | | 459 972.00 | 459 972.00 |
UP Prêts | 39 889.00 | 34 110.00 | 5 778.00 | 39 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 457.00 | 1 055 457.00 | | 1 055 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 015.00 | 115 015.00 | | 115 015.00 |
VI Groupe et associés | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 308.00 | | | 419 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 498.00 | 1 458 550.00 | 460 947.00 | 1 919 498.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 860.00 | 447 753.00 | 32 107.00 | 479 860.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 500 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |