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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AP Constructions | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 332.00 | 59 800.00 | 13 532.00 | 73 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 928.00 | 67 061.00 | 13 867.00 | 80 928.00 |
BT Marchandises | 230 339.00 | | 230 339.00 | 230 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 619.00 | | 331 619.00 | 331 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 548.00 | 67 061.00 | 345 486.00 | 412 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 716.00 | 117 479.00 | | 133 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 293.00 | 16 237.00 | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 150 394.00 | 142 101.00 | | 150 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 843.00 | 21 253.00 | | 14 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | 32 891.00 | | 43 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 892.00 | 62 596.00 | | 69 892.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 87.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 093.00 | 183 033.00 | | 195 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 486.00 | 325 134.00 | | 345 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 834.00 | 168 314.00 | | 185 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 832.00 | | 416 832.00 | 416 832.00 |
FG Production vendue services | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 777.00 | | 461 777.00 | 461 777.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | 399.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 269.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 269.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 31.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 2 913.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 024.00 | 466 855.00 | | 462 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 730.00 | 450 618.00 | | 453 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 293.00 | 16 237.00 | | 8 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 529.00 | 7 532.00 | | 59 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 506.00 | 7 532.00 | | 56 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 719.00 | 5 460.00 | 9 259.00 | 14 719.00 |
VI Groupe et associés | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 879.00 | 12 544.00 | 335.00 | 12 879.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 093.00 | 185 834.00 | 9 259.00 | 195 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 275.00 | | 1 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 474.00 | 3 404.00 | | 3 474.00 |
ST Autres comptes | 45 201.00 | 46 839.00 | | 45 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 901.00 | 67 915.00 | | 67 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 025.00 | 4 940.00 | | 8 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 907.00 | 6 215.00 | | 9 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 843.00 | 95 963.00 | | 109 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 750.00 | 63 939.00 | | 61 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 576.00 | 118 158.00 | | 116 576.00 |