| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 437 318.00 | 12 135 393.00 | 2 301 925.00 | 14 437 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 141.00 | 347 141.00 | | 347 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531 287.00 | 3 062 257.00 | 469 030.00 | 3 531 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 287 867.00 | 203 647 480.00 | 11 640 386.00 | 215 287 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023 896.00 | 480 169.00 | 3 543 727.00 | 4 023 896.00 |
BN En cours de production de biens | 620 642.00 | | 620 642.00 | 620 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 853 201.00 | 7 126 049.00 | 16 727 152.00 | 23 853 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759 965.00 | | 759 965.00 | 759 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 342 321.00 | 484 013.00 | 44 858 307.00 | 45 342 321.00 |
BZ Autres créances | 44 727 145.00 | 4 856 720.00 | 39 870 425.00 | 44 727 145.00 |
CF Disponibilités | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664 093.00 | | 664 093.00 | 664 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 138 441.00 | 12 946 952.00 | 107 191 489.00 | 120 138 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 444 103.00 | 216 594 432.00 | 118 849 671.00 | 335 444 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 937 121.00 | 188 102 689.00 | 8 834 431.00 | 196 937 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 898 330.00 | 9 898 330.00 | | 9 898 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 916 870.00 | 17 916 870.00 | | 17 916 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 989 833.00 | 989 833.00 | | 989 833.00 |
DG Autres réserves | 10 667 375.00 | 10 667 375.00 | | 10 667 375.00 |
DH Report à nouveau | 2 316 793.00 | 3 659 914.00 | | 2 316 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494 584.00 | 4 419 916.00 | | 2 494 584.00 |
DL TOTAL (I) | 44 283 785.00 | 47 552 238.00 | | 44 283 785.00 |
DP Provisions pour risques | 5 757 893.00 | 6 347 771.00 | | 5 757 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 237 877.00 | 6 437 088.00 | | 5 237 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 995 771.00 | 12 784 858.00 | | 10 995 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406.00 | 288.00 | | 4 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 794.00 | 239 877.00 | | 83 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 843 754.00 | 23 792 727.00 | | 29 843 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 955 107.00 | 14 094 774.00 | | 13 955 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 261.00 | 494 521.00 | | 378 261.00 |
EA Autres dettes | 18 596 828.00 | 19 394 344.00 | | 18 596 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 046.00 | 650 544.00 | | 696 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 558 195.00 | 58 667 075.00 | | 63 558 195.00 |
ED (V) | 11 920.00 | 46 721.00 | | 11 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 849 671.00 | 119 050 892.00 | | 118 849 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 993 960.00 | 5 396 059.00 | 165 390 019.00 | 159 993 960.00 |
FG Production vendue services | 3 740 577.00 | 90 834.00 | 3 831 411.00 | 3 740 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 734 537.00 | 5 486 893.00 | 169 221 430.00 | 163 734 537.00 |
FM Production stockée | | | 1 764 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 759 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 433 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 237 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 924 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 019 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 158 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 885 869.00 | |
GE Autres charges | | | 16 780 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 874 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 558 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 350 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 17 534.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 000.00 | 194 691.00 | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 600.00 | 212 225.00 | | 142 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 180.00 | 317 370.00 | | 142 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 180.00 | 317 974.00 | | 142 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -105 749.00 | | 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 237 494.00 | 1 817 547.00 | | 1 237 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 490.00 | 1 495 330.00 | | 996 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 099 896.00 | 200 405 583.00 | | 190 099 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 605 312.00 | 195 985 667.00 | | 187 605 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494 584.00 | 4 419 916.00 | | 2 494 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 946 758.00 | | 10 708 083.00 | 204 946 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 038 759.00 | | 9 167 031.00 | 188 038 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 539.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 856.00 | 361 118.00 | 215 287 867.00 | 5 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 268 670.00 | 196 937 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 437 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 87 909.00 | 3 878 428.00 | 5 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 151 657.00 | | 1 285 661.00 | 13 151 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 803.00 | | 255 390.00 | 3 716 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 298 752.00 | 11 705 308.00 | 356 579.00 | 192 298 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 989 796.00 | 10 381 563.00 | 268 670.00 | 177 989 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085 576.00 | 1 049 817.00 | | 11 085 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 379.00 | 273 928.00 | 87 909.00 | 3 223 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 470 858.00 | 6 933 665.00 | 6 408 752.00 | 10 470 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 109 267.00 | 496 951.00 | | 7 109 267.00 |
6T Sur comptes clients | 323 223.00 | 165 703.00 | 4 912.00 | 323 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 523 091.00 | 615 833.00 | 282 204.00 | 4 523 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 955 581.00 | 1 278 487.00 | 287 117.00 | 11 955 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 426 439.00 | 8 212 152.00 | 6 695 869.00 | 22 426 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 164 357.00 | 6 532 729.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 795.00 | 21 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 843 754.00 | 29 843 754.00 | | 29 843 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556 252.00 | 6 556 252.00 | | 6 556 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 080 075.00 | 6 080 075.00 | | 6 080 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 261.00 | 378 261.00 | | 378 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 680 622.00 | 18 680 622.00 | | 18 680 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 046.00 | 696 046.00 | | 696 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 306 166.00 | 45 306 166.00 | | 45 306 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 085.00 | 132.00 | 28 953.00 | 29 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VB T. V. A. | 3 807 001.00 | 3 807 001.00 | | 3 807 001.00 |
VC Groupe et associés | 29 842 542.00 | 29 842 542.00 | | 29 842 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 702.00 | 310 702.00 | | 310 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 496.00 | 372 496.00 | | 372 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 594 797.00 | 10 594 797.00 | | 10 594 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 093.00 | 664 093.00 | | 664 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 768 559.00 | 90 704 606.00 | 63 953.00 | 90 768 559.00 |
VW T.V.A. | 946 284.00 | 946 284.00 | | 946 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 558 195.00 | 63 558 195.00 | | 63 558 195.00 |