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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 603.00 | 234 603.00 | | 234 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 739.00 | 285 837.00 | 35 902.00 | 321 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
BZ Autres créances | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 301.00 | | 176 301.00 | 176 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 040.00 | 285 837.00 | 212 203.00 | 498 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 203.00 | | | 212 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 625.00 | | 662 625.00 | 662 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 625.00 | | 662 625.00 | 662 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 810.00 | | | 686 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 876.00 | | | 674 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 739.00 | | | 322 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 321 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 636.00 | | | 313 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 837.00 | | | 285 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 837.00 | | | 285 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 933.00 | 14 850.00 | 50 082.00 | 64 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
UX Autres créances clients | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 435.00 | 158 333.00 | 8 102.00 | 166 435.00 |
VW T.V.A. | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 084.00 | 81 001.00 | 50 082.00 | 131 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
ST Autres comptes | 396 076.00 | | | 396 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 035.00 | | | 451 035.00 |