| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 611.00 | 6 635.00 | 976.00 | 7 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 208.00 | | 109 208.00 | 109 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 443.00 | 204.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 627.00 | 6 502.00 | 3 125.00 | 9 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 160.00 | 19 581.00 | 118 578.00 | 138 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 268.00 | | 230 268.00 | 230 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
BZ Autres créances | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 765.00 | | 470 765.00 | 470 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 926.00 | 19 581.00 | 589 344.00 | 608 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 491 352.00 | 601 245.00 | | 491 352.00 |
DH Report à nouveau | -185 940.00 | -109 892.00 | | -185 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 597.00 | -185 940.00 | | -196 597.00 |
DL TOTAL (I) | 150 738.00 | 347 336.00 | | 150 738.00 |
DP Provisions pour risques | 16 805.00 | 18 155.00 | | 16 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 805.00 | 18 155.00 | | 16 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 322.00 | | | 228 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649.00 | 9 309.00 | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | 28 043.00 | | 144 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 420.00 | 65 180.00 | | 35 420.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 4 943.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 800.00 | 107 477.00 | | 421 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 344.00 | 472 968.00 | | 589 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 800.00 | 107 477.00 | | 421 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 636.00 | | 434 636.00 | 434 636.00 |
FG Production vendue services | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 771.00 | | 537 771.00 | 537 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 805.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 342.00 | 546 155.00 | | 715 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 940.00 | 732 095.00 | | 911 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 597.00 | -185 940.00 | | -196 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 397.00 | | 117 073.00 | 40 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 599.00 | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 310.00 | 138 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 711.00 | 16 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 501.00 | | 110 318.00 | 6 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | | 3 597.00 | 26 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | 3 157.00 | 7 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 425.00 | 6 867.00 | 13 711.00 | 26 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 501.00 | 133.00 | | 6 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 923.00 | 6 733.00 | 13 711.00 | 19 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VP Divers | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 080.00 | 237 080.00 | | 237 080.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 800.00 | 421 800.00 | | 421 800.00 |