| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 614.00 | 163 962.00 | 192 652.00 | 356 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 451.00 | 167 396.00 | 262 055.00 | 429 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 099.00 | | 709 099.00 | 709 099.00 |
BZ Autres créances | 17 737 393.00 | | 17 737 393.00 | 17 737 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 485 560.00 | | 18 485 560.00 | 18 485 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 915 011.00 | 167 396.00 | 18 747 615.00 | 18 915 011.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 449.00 | -54 155.00 | | -1 386 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 475 933.00 | -1 332 294.00 | | -1 475 933.00 |
DL TOTAL (I) | 17 025 742.00 | 18 501 675.00 | | 17 025 742.00 |
DP Provisions pour risques | 60 138.00 | 131 700.00 | | 60 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 681.00 | 7 016.00 | | 4 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 819.00 | 138 716.00 | | 64 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 314.00 | 189 791.00 | | 88 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 814.00 | 1 240 044.00 | | 1 296 814.00 |
EA Autres dettes | 271 927.00 | 274 969.00 | | 271 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 054.00 | 1 704 804.00 | | 1 657 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 747 615.00 | 20 345 196.00 | | 18 747 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 429 835.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 261.00 | 4 530 352.00 | 4 617 614.00 | 87 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 261.00 | 4 530 352.00 | 4 617 614.00 | 87 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 753 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 184 698.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421 457.00 | | | 421 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 466.00 | | | 477 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 832 589.00 | | | 6 832 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 731 513.00 | | | 7 731 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400 575.00 | | | 9 400 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 939 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478 042.00 | 1 939 143.00 | | 9 478 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746 528.00 | -1 939 143.00 | | -1 746 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 493 884.00 | 4 771 023.00 | | 12 493 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 969 818.00 | 6 103 318.00 | | 13 969 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 475 933.00 | -1 332 294.00 | | -1 475 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080 822.00 | | 2 906 238.00 | 8 080 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 330 729.00 | 29 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 557 608.00 | 429 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 879.00 | 396 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 787.00 | | 275 406.00 | 347 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729 601.00 | | 2 630 832.00 | 7 729 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 731.00 | 97 303.00 | 66 638.00 | 136 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 297.00 | 97 303.00 | 66 638.00 | 133 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 716.00 | 60 138.00 | 134 035.00 | 138 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 832 589.00 | | 6 832 589.00 | 6 832 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 971 305.00 | 60 138.00 | 6 966 624.00 | 6 971 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 138.00 | 2 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 964 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 019.00 | 753 019.00 | | 753 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 490.00 | 523 490.00 | | 523 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
UX Autres créances clients | 709 099.00 | 709 099.00 | | 709 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VC Groupe et associés | 17 089 740.00 | 17 089 740.00 | | 17 089 740.00 |
VI Groupe et associés | 271 927.00 | 271 927.00 | | 271 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 958.00 | 370 958.00 | | 370 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 515 263.00 | 18 515 263.00 | | 18 515 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 054.00 | 1 657 054.00 | | 1 657 054.00 |