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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 618.00 | 20 946.00 | 2 672.00 | 23 618.00 |
AH Fonds commercial | 736 020.00 | | 736 020.00 | 736 020.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 1 199 568.00 | 1 054 835.00 | 144 732.00 | 1 199 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 215.00 | 1 849 613.00 | 153 601.00 | 2 003 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 048.00 | 334 346.00 | 82 702.00 | 417 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 785.00 | 3 259 741.00 | 3 071 043.00 | 6 330 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473 353.00 | | 2 473 353.00 | 2 473 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 677.00 | | 297 677.00 | 297 677.00 |
BZ Autres créances | 365 739.00 | | 365 739.00 | 365 739.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 415.00 | | 3 138 415.00 | 3 138 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 201.00 | 3 259 741.00 | 6 209 459.00 | 9 469 201.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
DG Autres réserves | 1 045 107.00 | 848 312.00 | | 1 045 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 842.00 | 196 795.00 | | -340 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221 760.00 | 25 600.00 | | 1 221 760.00 |
DK Provisions réglementées | 269 055.00 | 268 041.00 | | 269 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 596.00 | 2 112 266.00 | | 2 968 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 564.00 | 84 253.00 | | 92 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 564.00 | 84 253.00 | | 92 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 613.00 | 448 006.00 | | 330 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 075.00 | 189 835.00 | | 181 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 50 521.00 | | 1 659.00 |
EA Autres dettes | 2 571 100.00 | 2 146 106.00 | | 2 571 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 297.00 | 2 837 580.00 | | 3 148 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 459.00 | 5 034 099.00 | | 6 209 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 637 081.00 | | 4 637 081.00 | 4 637 081.00 |
FG Production vendue services | 126 168.00 | | 126 168.00 | 126 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 249.00 | | 4 763 249.00 | 4 763 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 311.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 974.00 | 110 132.00 | | 21 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 814.00 | 114 622.00 | | 25 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 595.00 | 4 890.00 | | 6 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | 279 686.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 284 577.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 155.00 | -169 954.00 | | 18 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 271.00 | 71 122.00 | | 60 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 645.00 | 74 563.00 | | 331 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 142.00 | 5 310 984.00 | | 4 804 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 985.00 | 5 114 189.00 | | 5 144 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 842.00 | 196 795.00 | | -340 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 406 425.00 | | 1 930 765.00 | 4 406 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405.00 | 6 330 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 5 570 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 639.00 | | | 759 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 207.00 | | 1 930 765.00 | 3 646 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 330.00 | 93 767.00 | 6 356.00 | 3 172 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 162.00 | 1 783.00 | | 19 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 167.00 | 91 984.00 | 6 356.00 | 3 153 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 041.00 | 1 013.00 | | 268 041.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 253.00 | 8 311.00 | | 84 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 294.00 | 9 324.00 | | 352 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 613.00 | 330 613.00 | | 330 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 297 677.00 | 297 677.00 | | 297 677.00 |
VB T. V. A. | 321 216.00 | 321 216.00 | | 321 216.00 |
VC Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 100.00 | 2 571 100.00 | | 2 571 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VP Divers | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 099.00 | 664 551.00 | 548.00 | 665 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 297.00 | 3 148 297.00 | | 3 148 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |