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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 239 281.00 | 631 481.00 | 607 800.00 | 1 239 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 932.00 | 118 284.00 | 34 648.00 | 152 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 8 802.00 | 749.00 | 9 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 830.00 | 265 626.00 | 319 204.00 | 584 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 189.00 | 1 049 694.00 | 1 356 496.00 | 2 406 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 738.00 | 5 659.00 | 84 079.00 | 89 738.00 |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CF Disponibilités | 2 325 304.00 | | 2 325 304.00 | 2 325 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 727.00 | 5 659.00 | 2 414 068.00 | 2 419 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 916.00 | 1 055 352.00 | 3 770 564.00 | 4 825 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584 830.00 | | | 584 830.00 |
CU Autres participations | 405 496.00 | 25 500.00 | 379 996.00 | 405 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 702.00 | 1 722 520.00 | | 1 606 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 125.00 | 84 183.00 | | 72 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 827.00 | 2 466 702.00 | | 2 338 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 908.00 | 1 033 099.00 | | 874 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 272.00 | 330 902.00 | | 405 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | 11 894.00 | | 27 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 395.00 | 77 797.00 | | 83 395.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 395.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 059.00 | 20 223.00 | | 40 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 737.00 | 1 474 310.00 | | 1 431 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 564.00 | 3 941 012.00 | | 3 770 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 272.00 | | | 405 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 099.00 | | 316 099.00 | 316 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 099.00 | | 316 099.00 | 316 099.00 |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 925.00 | | | 89 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 425.00 | 104 400.00 | | 44 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 425.00 | 104 400.00 | | 44 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 500.00 | -104 400.00 | | 45 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 218.00 | 543 864.00 | | 462 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 094.00 | 459 681.00 | | 390 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 125.00 | 84 183.00 | | 72 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 820.00 | | 27 432.00 | 2 428 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 063.00 | 1 004 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 063.00 | 2 406 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 766.00 | | | 1 401 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 054.00 | | 27 432.00 | 1 027 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 803.00 | 106 764.00 | | 651 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 803.00 | 106 764.00 | | 651 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 830.00 | 584 830.00 | | 584 830.00 |
UX Autres créances clients | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 221.00 | 159 845.00 | 560 870.00 | 874 221.00 |
VI Groupe et associés | 361 097.00 | 361 097.00 | | 361 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 252.00 | 679 252.00 | | 679 252.00 |
VW T.V.A. | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 737.00 | 717 361.00 | 560 870.00 | 1 431 737.00 |