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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 1 370.00 | 3 046.00 | 4 419.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 364.00 | 152 240.00 | 16 123.00 | 168 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 844.00 | 1 480 015.00 | 11 828.00 | 1 491 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 089.00 | 1 633 627.00 | 82 462.00 | 1 716 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 102.00 | | 125 102.00 | 125 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 82 364.00 | | 82 364.00 | 82 364.00 |
CF Disponibilités | 124 434.00 | | 124 434.00 | 124 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 191.00 | | 344 191.00 | 344 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 280.00 | 1 633 627.00 | 426 653.00 | 2 060 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 726.00 | | | -328 726.00 |
DL TOTAL (I) | -199 813.00 | | | -199 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 157.00 | | | 399 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
EA Autres dettes | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 466.00 | | | 626 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 653.00 | | | 426 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 274.00 | | | 563 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VC Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 157.00 | 335 965.00 | 63 192.00 | 399 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 240.00 | 94 654.00 | 12 586.00 | 107 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 467.00 | 563 275.00 | 63 192.00 | 626 467.00 |