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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 870.00 | 103 665.00 | 1 193 204.00 | 1 296 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BZ Autres créances | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
CF Disponibilités | 125 454.00 | | 125 454.00 | 125 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 534.00 | 103 665.00 | 1 448 869.00 | 1 552 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492 500.00 | | | 492 500.00 |
CU Autres participations | 804 370.00 | 103 665.00 | 700 704.00 | 804 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DG Autres réserves | 955 655.00 | 128 728.00 | | 955 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 098.00 | 826 927.00 | | 27 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 903.00 | 1 391 805.00 | | 1 418 903.00 |
DP Provisions pour risques | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 630.00 | 20 354.00 | | 19 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 908.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769.00 | 3 702.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 679.00 | 27 963.00 | | 25 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 869.00 | 1 424 055.00 | | 1 448 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 679.00 | 27 963.00 | | 25 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 749 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 846.00 | -72 114.00 | | -30 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821.00 | 772 212.00 | | 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -26 277.00 | -54 715.00 | | -26 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 098.00 | 826 927.00 | | 27 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 870.00 | | | 1 296 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 870.00 | | | 1 296 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 952.00 | | | 107 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 500.00 | 492 500.00 | | 492 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 103 058.00 | 103 058.00 | | 103 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 710.00 | 622 710.00 | | 622 710.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |