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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 148.00 | 22 173.00 | 7 974.00 | 30 148.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 524.00 | 22 470.00 | 8 055.00 | 30 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
072 Créances – Autres | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
084 Disponibilités | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
110 Total général Actif | 110 992.00 | 22 470.00 | 88 522.00 | 110 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 910.00 | 143 258.00 | | 179 910.00 |
222 Production stockée | -13 721.00 | 13 721.00 | | -13 721.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | 43.00 | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 319.00 | 157 022.00 | | 167 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 320.00 | 56 259.00 | | 43 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | 137.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 17 011.00 | 21 792.00 | | 17 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 3 475.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 983.00 | 50 819.00 | | 49 983.00 |
252 Charges sociales | 33 703.00 | 31 027.00 | | 33 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | 611.00 | | 2 167.00 |
256 Dotations aux provisions | | 310.00 | | |
262 Autres charges | 1 730.00 | 1.00 | | 1 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 735.00 | 164 431.00 | | 151 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 584.00 | -7 408.00 | | 15 584.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 2 200.00 | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 865.00 | -4 757.00 | | 15 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 547.00 | | | 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |