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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 970.00 | 23 995.00 | 7 975.00 | 31 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 939.00 | 55 070.00 | 26 869.00 | 81 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 487.00 | 79 064.00 | 55 423.00 | 134 487.00 |
BT Marchandises | 15 953.00 | 3 689.00 | 12 264.00 | 15 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 620.00 | 164.00 | 28 456.00 | 28 620.00 |
BZ Autres créances | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CF Disponibilités | 264 159.00 | | 264 159.00 | 264 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 180.00 | 3 853.00 | 323 327.00 | 327 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 667.00 | 82 917.00 | 378 750.00 | 461 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 126.00 | 151 940.00 | | 132 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 968.00 | 40 186.00 | | 40 968.00 |
DL TOTAL (I) | 181 479.00 | 200 511.00 | | 181 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | 10 185.00 | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285.00 | 159 765.00 | | 7 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 648.00 | 4 507.00 | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 387.00 | 99 486.00 | | 119 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 398.00 | 26 618.00 | | 51 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 271.00 | 300 561.00 | | 197 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 750.00 | 501 072.00 | | 378 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 811.00 | 300 561.00 | | 184 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 295.00 | | 473 295.00 | 473 295.00 |
FG Production vendue services | 349 202.00 | | 349 202.00 | 349 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 497.00 | | 822 497.00 | 822 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 150.00 | | | 825 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 182.00 | | | 784 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 683.00 | | 12 673.00 | 136 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 10 702.00 | 134 487.00 | 4 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 10 702.00 | 113 909.00 | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 105.00 | | 12 673.00 | 116 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 720.00 | 10 016.00 | 9 672.00 | 78 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 720.00 | 10 016.00 | 9 672.00 | 78 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 387.00 | 119 387.00 | | 119 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
UX Autres créances clients | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 552.00 | 6 740.00 | 3 811.00 | 10 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 480.00 | 44 902.00 | 20 579.00 | 65 480.00 |
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 623.00 | 184 811.00 | 3 811.00 | 188 623.00 |