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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 214 611.00 | 212 123.00 | 2 489.00 | 214 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 263.00 | 71 835.00 | 428.00 | 72 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 348.00 | 143 842.00 | 12 506.00 | 156 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 177.00 | 427 799.00 | 71 377.00 | 499 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
BN En cours de production de biens | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 626.00 | | 193 626.00 | 193 626.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 631.00 | | 120 631.00 | 120 631.00 |
CF Disponibilités | 89 193.00 | | 89 193.00 | 89 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 187.00 | | 488 187.00 | 488 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 364.00 | 427 799.00 | 559 564.00 | 987 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
DH Report à nouveau | -116 624.00 | | | -116 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 605.00 | -116 624.00 | | -93 605.00 |
DL TOTAL (I) | 265 615.00 | 359 220.00 | | 265 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 346.00 | 112 161.00 | | 108 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 272.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | 52 839.00 | | 46 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 081.00 | 52 961.00 | | 98 081.00 |
EA Autres dettes | 40 259.00 | 17 712.00 | | 40 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 950.00 | 235 945.00 | | 293 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 564.00 | 595 164.00 | | 559 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 604.00 | 127 564.00 | | 185 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 177.00 | | | 499 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 223.00 | | | 443 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 085.00 | 10 714.00 | | 417 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 085.00 | 10 714.00 | | 417 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 158.00 | 230 158.00 | | 230 158.00 |
VW T.V.A. | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 604.00 | 185 604.00 | | 185 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 499.00 | 12 844.00 | | 15 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 876.00 | 15 843.00 | | 15 876.00 |
ST Autres comptes | 86 244.00 | 100 291.00 | | 86 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 147.00 | 71 855.00 | | 69 147.00 |
YT Sous‐traitance | 45 869.00 | 18 114.00 | | 45 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 719.00 | 20 260.00 | | 40 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 044.00 | 1 176.00 | | 1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 2 051.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 756.00 | 14 895.00 | | 15 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 532.00 | 121 430.00 | | 125 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 656.00 | 76 078.00 | | 89 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 899.00 | 227 539.00 | | 258 899.00 |