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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AP Constructions | 2 989.00 | 91.00 | 2 897.00 | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 322.00 | 2 845.00 | 3 477.00 | 6 322.00 |
BT Marchandises | 22 247.00 | 277.00 | 21 970.00 | 22 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 210.00 | 277.00 | 37 933.00 | 38 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 532.00 | 3 122.00 | 41 410.00 | 44 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DL TOTAL (I) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | | | 656.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334.00 | | 3 404.00 | 3 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 6 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 5 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | | 3 404.00 | 2 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 91.00 | | 2 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 91.00 | | 2 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 277.00 | | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 757.00 | 7 177.00 | 580.00 | 7 757.00 |
VX Obligations cautionnées | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
ST Autres comptes | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 289.00 | | | 22 289.00 |