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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 915.00 | 30 821.00 | 94.00 | 30 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 915.00 | 30 821.00 | 150 094.00 | 180 915.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 830.00 | | 190 830.00 | 190 830.00 |
084 Disponibilités | 282 544.00 | | 282 544.00 | 282 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 743.00 | | 512 743.00 | 512 743.00 |
110 Total général Actif | 693 658.00 | 30 821.00 | 662 837.00 | 693 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 242.00 | | | 575 242.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 245.00 | | | 575 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 053.00 | | | 344 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 956.00 | | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
252 Charges sociales | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | | | 708.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 074.00 | | | 506 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
280 Produits financiers | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |