| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 140.00 | 33 523.00 | 7 617.00 | 41 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 461.00 | 130 447.00 | 16 014.00 | 146 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BZ Autres créances | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CF Disponibilités | 131 236.00 | | 131 236.00 | 131 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 932.00 | | 203 932.00 | 203 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 393.00 | 130 447.00 | 219 946.00 | 350 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
DH Report à nouveau | | -63 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 130.00 | 205 885.00 | | -6 130.00 |
DK Provisions réglementées | 7 290.00 | 10 326.00 | | 7 290.00 |
DL TOTAL (I) | 184 516.00 | 193 683.00 | | 184 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 41 398.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 215 669.00 | | 32 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 4 496.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 430.00 | 261 563.00 | | 35 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 946.00 | 455 245.00 | | 219 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 279.00 | 220 164.00 | | 35 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 16 000.00 | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 701.00 | 298 030.00 | | 3 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 036.00 | 3 768.00 | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 321.00 | 317 798.00 | | 8 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 1 383.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | 316 415.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 588.00 | 360 088.00 | | 41 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 718.00 | 154 203.00 | | 47 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 130.00 | 205 885.00 | | -6 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 701.00 | 146 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 701.00 | 138 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 865.00 | 3 283.00 | 23 701.00 | 150 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 865.00 | 3 283.00 | 23 701.00 | 150 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 326.00 | | 3 036.00 | 10 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 326.00 | | 3 036.00 | 10 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UX Autres créances clients | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VB T. V. A. | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 430.00 | 35 279.00 | 152.00 | 35 430.00 |