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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 380.00 | 59 007.00 | 13 373.00 | 72 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 610.00 | 586 204.00 | 378 406.00 | 964 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 240.00 | 645 211.00 | 521 029.00 | 1 166 240.00 |
BT Marchandises | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
CF Disponibilités | 402 845.00 | | 402 845.00 | 402 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 797.00 | | 687 797.00 | 687 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 037.00 | 645 211.00 | 1 208 826.00 | 1 854 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 388 353.00 | 274 774.00 | | 388 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 363.00 | 263 654.00 | | 228 363.00 |
DL TOTAL (I) | 650 223.00 | 571 935.00 | | 650 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 269.00 | 339 149.00 | | 223 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 234.00 | 242 220.00 | | 179 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 099.00 | 160 093.00 | | 156 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 602.00 | 741 556.00 | | 558 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 826.00 | 1 313 492.00 | | 1 208 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 741 556.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 223 269.00 | | | 223 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 167 680.00 | |
FG Production vendue services | | | 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 168 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 455 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 534.00 | 93 973.00 | | 69 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 932.00 | 6 208 504.00 | | 6 181 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 569.00 | 5 944 850.00 | | 5 953 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 363.00 | 263 654.00 | | 228 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 087.00 | | 74 152.00 | 1 092 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 533.00 | | 70 457.00 | 966 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 554.00 | | 3 696.00 | 125 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 804.00 | 136 408.00 | 645 211.00 | 508 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 804.00 | 136 408.00 | 645 211.00 | 508 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 971.00 | 221 971.00 | | 221 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 234.00 | 179 234.00 | | 179 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 099.00 | 156 099.00 | | 156 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 177.00 | | | 117 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 505.00 | 98 184.00 | 4 321.00 | 102 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 602.00 | 558 602.00 | | 558 602.00 |