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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924 480.00 | 684 367.00 | 240 112.00 | 924 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 586.00 | 493 846.00 | 33 740.00 | 527 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 427.00 | 169 828.00 | 50 598.00 | 220 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 034.00 | 1 373 293.00 | 462 740.00 | 1 836 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 522.00 | 149 523.00 | 696 998.00 | 846 522.00 |
BN En cours de production de biens | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 453.00 | 26 418.00 | 134 034.00 | 160 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 119.00 | 142 683.00 | 1 235 436.00 | 1 378 119.00 |
BZ Autres créances | 737 584.00 | | 737 584.00 | 737 584.00 |
CF Disponibilités | 784 396.00 | | 784 396.00 | 784 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 407.00 | 318 624.00 | 3 730 782.00 | 4 049 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 442.00 | 1 691 918.00 | 4 193 523.00 | 5 885 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 390.00 | | | 152 390.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 830.00 | 25 251.00 | 18 578.00 | 43 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 305 520.00 | | | 305 520.00 |
DH Report à nouveau | 510 985.00 | | | 510 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 680.00 | | | -529 680.00 |
DL TOTAL (I) | 341 835.00 | | | 341 835.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 944.00 | | | 1 810 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 133.00 | | | 149 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 083.00 | | | 820 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 085.00 | | | 458 085.00 |
EA Autres dettes | 602 940.00 | | | 602 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 187.00 | | | 3 841 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 523.00 | | | 4 193 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 937.00 | | | 2 685 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 761 451.00 | 1 318 890.00 | 5 080 341.00 | 3 761 451.00 |
FG Production vendue services | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 151.00 | 1 318 890.00 | 5 080 041.00 | 3 761 151.00 |
FM Production stockée | | | -45 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 421.00 | | | 70 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 621.00 | | | 178 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 982.00 | | | 186 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 561.00 | | | -116 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 235.00 | | | -40 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 759.00 | | | 5 428 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 440.00 | | | 5 958 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 680.00 | | | -529 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 595.00 | | 197 061.00 | 1 870 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 622.00 | 1 836 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 607.00 | 43 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 780.00 | 924 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 235.00 | 752 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 125.00 | | 168 135.00 | 792 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 745.00 | | 16 847.00 | 897 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 289.00 | | 12 079.00 | 103 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 235.00 | 162 925.00 | 162 867.00 | 1 373 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 591.00 | 6 267.00 | 33 607.00 | 52 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 734.00 | 96 633.00 | | 587 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 910.00 | 60 025.00 | 129 261.00 | 732 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | 10 500.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 100.00 | 10 500.00 | 14 100.00 | 14 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 14 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 133.00 | 149 133.00 | | 149 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 083.00 | 820 083.00 | | 820 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 086.00 | 458 086.00 | | 458 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 941.00 | 602 941.00 | | 602 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 120.00 | 1 225 729.00 | 152 390.00 | 1 378 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 834.00 | 203 834.00 | | 203 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 111.00 | 451 861.00 | 1 155 250.00 | 1 607 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 928.00 | | | 181 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 585.00 | 737 585.00 | | 737 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 585.00 | 2 041 264.00 | 265 322.00 | 2 306 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 188.00 | 2 685 938.00 | 1 155 250.00 | 3 841 188.00 |