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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 032 720.00 | 935 224.00 | 1 097 496.00 | 2 032 720.00 |
AN Terrains | 13 204 184.00 | 4 428 439.00 | 8 775 745.00 | 13 204 184.00 |
AP Constructions | 81 963 684.00 | 28 688 555.00 | 53 275 129.00 | 81 963 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 917.00 | 121 713.00 | 73 203.00 | 194 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 137.00 | 169 303.00 | 193 834.00 | 363 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 795.00 | | 513 795.00 | 513 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 728.00 | | 746 728.00 | 746 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 019 179.00 | 34 343 249.00 | 64 675 930.00 | 99 019 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 257.00 | | 117 257.00 | 117 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 996.00 | 87 582.00 | 1 053 415.00 | 1 140 996.00 |
BZ Autres créances | 58 650 664.00 | 64 044.00 | 58 586 620.00 | 58 650 664.00 |
CF Disponibilités | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958 410.00 | | 958 410.00 | 958 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 915 817.00 | 151 626.00 | 60 764 191.00 | 60 915 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 934 996.00 | 34 494 875.00 | 125 440 121.00 | 159 934 996.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200 000.00 | 43 200 000.00 | | 43 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 62 243 670.00 | 56 589 393.00 | | 62 243 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 658 398.00 | 5 654 277.00 | | 16 658 398.00 |
DK Provisions réglementées | 203 347.00 | 217 114.00 | | 203 347.00 |
DL TOTAL (I) | 122 310 953.00 | 105 666 322.00 | | 122 310 953.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | 1 011 816.00 | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | 1 011 816.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 602.00 | 61 247.00 | | 87 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 905.00 | | | 65 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 385.00 | 4 291 548.00 | | 1 988 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 786.00 | 365 285.00 | | 101 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 560.00 | 152 662.00 | | 100 560.00 |
EA Autres dettes | 784 917.00 | 118 090 836.00 | | 784 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 928 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 129 154.00 | 123 889 985.00 | | 3 129 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 440 121.00 | 230 568 123.00 | | 125 440 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 268 295.00 | | 32 268 295.00 | 32 268 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 268 295.00 | | 32 268 295.00 | 32 268 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 449 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 738 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 616 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 832 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 520 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | 205 400.00 | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 464 901.00 | 4 869 589.00 | | 48 464 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 480 855.00 | 5 074 989.00 | | 48 480 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 248.00 | 234 714.00 | | 30 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 723 793.00 | 3 184 686.00 | | 34 723 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 754 041.00 | 3 419 399.00 | | 34 754 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 726 814.00 | 1 655 590.00 | | 13 726 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588 520.00 | 2 295 271.00 | | 2 588 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 598 714.00 | 35 948 982.00 | | 82 598 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 940 316.00 | 30 294 705.00 | | 65 940 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 658 398.00 | 5 654 277.00 | | 16 658 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 050 726.00 | | 11 377 256.00 | 130 050 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 369 021.00 | 746 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 157 482.00 | 36 251 321.00 | 99 019 179.00 | 6 157 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157 482.00 | 2 882 299.00 | 96 239 716.00 | 6 157 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 720.00 | | | 2 032 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 946 229.00 | | 11 333 268.00 | 93 946 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 071 777.00 | | 43 988.00 | 34 071 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 633 393.00 | 5 445 309.00 | 1 806 481.00 | 30 633 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 149.00 | 30 075.00 | | 905 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 728 244.00 | 5 415 235.00 | 1 806 481.00 | 29 728 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 114.00 | | 13 767.00 | 217 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 816.00 | 14.00 | 1 011 816.00 | 1 011 816.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 614.00 | 71 013.00 | 90 614.00 | 90 614.00 |
6T Sur comptes clients | 276 265.00 | | 188 684.00 | 276 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 527.00 | 29 517.00 | | 34 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 407.00 | 100 545.00 | 279 298.00 | 401 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 630 337.00 | 100 559.00 | 1 304 881.00 | 1 630 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 544.00 | 1 116 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | 174 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 385.00 | 1 988 385.00 | | 1 988 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 728.00 | | 746 728.00 | 746 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 996.00 | 1 140 996.00 | | 1 140 996.00 |
VB T. V. A. | 276 031.00 | 276 031.00 | | 276 031.00 |
VC Groupe et associés | 58 145 850.00 | 58 145 850.00 | | 58 145 850.00 |
VI Groupe et associés | 784 917.00 | 784 917.00 | | 784 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 959.00 | 213 959.00 | | 213 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 410.00 | 958 410.00 | | 958 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 496 798.00 | 60 750 070.00 | 746 728.00 | 61 496 798.00 |
VW T.V.A. | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 249.00 | 3 063 249.00 | | 3 063 249.00 |