| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 341.00 | | 209 341.00 | 209 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 254.00 | 148 712.00 | 79 542.00 | 228 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 7 660.00 | 13 452.00 | 21 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 032.00 | 156 372.00 | 305 659.00 | 462 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 594.00 | | 170 594.00 | 170 594.00 |
BZ Autres créances | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CF Disponibilités | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 595.00 | | 347 595.00 | 347 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 626.00 | 156 372.00 | 653 254.00 | 809 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 52 348.00 | 46 553.00 | | 52 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 5 795.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 71 847.00 | 69 117.00 | | 71 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 343.00 | 267 658.00 | | 380 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 35 318.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 597.00 | 38 036.00 | | 51 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 381.00 | 94 491.00 | | 149 381.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 459.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 407.00 | 436 127.00 | | 581 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 254.00 | 505 244.00 | | 653 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 182.00 | 435 962.00 | | 365 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 126 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 705.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 176.00 | 261.00 | | 15 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 176.00 | 261.00 | | 15 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 913.00 | 1 524.00 | | 23 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 913.00 | 1 524.00 | | 23 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 737.00 | -1 262.00 | | -8 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 1 098.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 048.00 | 1 022 688.00 | | 1 146 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 318.00 | 1 016 893.00 | | 1 143 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730.00 | 5 795.00 | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 201.00 | | 89 318.00 | 387 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 488.00 | 462 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 488.00 | 249 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 310.00 | | 60 252.00 | 150 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 178.00 | | 27 676.00 | 236 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 1 390.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 096.00 | 44 887.00 | 3 611.00 | 115 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 096.00 | 44 887.00 | 3 611.00 | 115 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 343.00 | 164 118.00 | 216 225.00 | 380 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 381.00 | 149 381.00 | | 149 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 626.00 | 201 626.00 | | 201 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 628.00 | 203 628.00 | | 203 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 407.00 | 365 182.00 | 216 225.00 | 581 407.00 |