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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 451.00 | 1 335 211.00 | 125 240.00 | 1 460 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 605.00 | 1 335 211.00 | 125 394.00 | 1 460 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 2 418 008.00 | | 2 418 008.00 | 2 418 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 529.00 | | 2 509 529.00 | 2 509 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 134.00 | 1 335 211.00 | 2 634 923.00 | 3 970 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 332 738.00 | 219.00 | | 332 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 238.00 | 6 719.00 | | 338 238.00 |
242 Autres charges externes. | 321 381.00 | 448 295.00 | | 321 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 3 000.00 | | 2 907.00 |
262 Autres charges | 224 133.00 | 4.00 | | 224 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 040.00 | 32 314.00 | | 227 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210 184.00 | -473 890.00 | | -210 184.00 |
280 Produits financiers | 634 592.00 | 2 677 910.00 | | 634 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 779 425.00 | 520 971.00 | | 2 779 425.00 |
294 Charges financières | 309 932.00 | 2 666 517.00 | | 309 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578 904.00 | 45 526.00 | | 578 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 314 997.00 | 12 946.00 | | 2 314 997.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 137 482.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 825.00 | 628 890.00 | | 90 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | | | 481.00 |
DG Autres réserves | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
DH Report à nouveau | | -3 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 997.00 | 12 946.00 | | 2 314 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 433.00 | 775 983.00 | | 2 435 433.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 250 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 110 267.00 | | 27 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 494.00 | 199 026.00 | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | | 2 301 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 490.00 | 3 099 345.00 | | 169 490.00 |
ED (V) | | 43 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 923.00 | 4 168 450.00 | | 2 634 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 410.00 | 137 410.00 | | 137 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 675.00 | 11 051.00 | 80 624.00 | 91 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 490.00 | 169 490.00 | | 169 490.00 |