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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 11 254.00 | 471.00 | 11 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 454.00 | 99 546.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 593.00 | 11 708.00 | 160 886.00 | 172 593.00 |
BZ Autres créances | 2 136 276.00 | | 2 136 276.00 | 2 136 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 025.00 | | 92 025.00 | 92 025.00 |
CF Disponibilités | 1 522 493.00 | | 1 522 493.00 | 1 522 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 794.00 | | 3 750 794.00 | 3 750 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 387.00 | 11 708.00 | 3 911 679.00 | 3 923 387.00 |
CU Autres participations | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 105 737.00 | | | 3 105 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 131.00 | | | 665 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 867.00 | | | 3 825 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 679.00 | | | 3 911 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 675.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 566 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 084.00 | | | -6 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 435.00 | | | 114 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 435.00 | | | -114 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 183.00 | | | 920 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 052.00 | | | 255 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 131.00 | | | 665 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 028.00 | | | 287 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 435.00 | 160 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 435.00 | 172 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 304.00 | | | 275 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024.00 | 230.00 | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024.00 | 230.00 | | 11 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 106 519.00 | 2 106 519.00 | | 2 106 519.00 |
VI Groupe et associés | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 276.00 | 2 136 276.00 | 3 000.00 | 2 139 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |