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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AP Constructions | 9 024.00 | 5 585.00 | 3 438.00 | 9 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 951.00 | 6 219.00 | 22 731.00 | 28 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 081.00 | 4 949.00 | 295 132.00 | 300 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 428.00 | 11 168.00 | 769 259.00 | 780 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CF Disponibilités | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 958.00 | 11 168.00 | 867 789.00 | 878 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 671.00 | | | 292 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 238.00 | | | -83 238.00 |
DL TOTAL (I) | 306 713.00 | | | 306 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 455.00 | | | 409 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
EA Autres dettes | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 075.00 | | | 561 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 789.00 | | | 867 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 546.00 | | | 301 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 456.00 | | 347 456.00 | 347 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 456.00 | | 347 456.00 | 347 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 105.00 | | | -32 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 147.00 | | | -11 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 910.00 | | | 357 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 148.00 | | | 441 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 238.00 | | | -83 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 036.00 | | 467 079.00 | 517 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 688.00 | 780 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 688.00 | 329 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | 150 000.00 | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 379.00 | | 314 341.00 | 218 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | 2 738.00 | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 523.00 | 20 634.00 | 171 989.00 | 162 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 523.00 | 20 634.00 | 171 989.00 | 162 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VC Groupe et associés | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 455.00 | 149 925.00 | 183 428.00 | 409 455.00 |
VI Groupe et associés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 583.00 | | | 415 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 436.00 | 58 515.00 | 13 921.00 | 72 436.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 075.00 | 301 546.00 | 183 428.00 | 561 075.00 |