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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
AH Fonds commercial | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 918.00 | 13 641.00 | 21 278.00 | 34 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 806.00 | 23 631.00 | 91 175.00 | 114 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 890.00 | 57 368.00 | 200 522.00 | 257 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 559.00 | 109 456.00 | 398 103.00 | 507 559.00 |
BZ Autres créances | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
CF Disponibilités | 144 397.00 | | 144 397.00 | 144 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 840.00 | 109 456.00 | 732 384.00 | 841 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 730.00 | 166 824.00 | 932 905.00 | 1 099 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 161 442.00 | | | 161 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
DL TOTAL (I) | 395 098.00 | | | 395 098.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 808.00 | | | 278 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 307.00 | | | 532 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 905.00 | | | 932 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 260.00 | | | 441 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 303.00 | | 1 844 303.00 | 1 844 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 303.00 | | 1 844 303.00 | 1 844 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 456.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 441.00 | | | 1 874 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 984.00 | | | 1 653 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 457.00 | | | 220 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 483.00 | | 126 406.00 | 160 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 257 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 149 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 425.00 | | 120 299.00 | 58 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 6 107.00 | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 770.00 | 23 911.00 | 11 313.00 | 32 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 23 911.00 | 11 313.00 | 24 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 120.00 | 133 120.00 | | 133 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 388 580.00 | 388 580.00 | | 388 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 979.00 | | 118 979.00 | 118 979.00 |
VB T. V. A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VC Groupe et associés | 149 421.00 | 149 421.00 | | 149 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 940.00 | 29 893.00 | 91 047.00 | 120 940.00 |
VI Groupe et associés | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 265.00 | | | 124 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 456.00 | 572 690.00 | 128 766.00 | 701 456.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 307.00 | 441 260.00 | 91 047.00 | 532 307.00 |