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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 685.00 | 29 181.00 | 5 503.00 | 34 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 102.00 | 24 527.00 | 15 574.00 | 40 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 164.00 | 53 709.00 | 21 454.00 | 75 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 562.00 | | 91 562.00 | 91 562.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 331.00 | | 221 331.00 | 221 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 495.00 | 53 709.00 | 242 786.00 | 296 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
DL TOTAL (I) | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 786.00 | | | 242 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 561.00 | 10 148.00 | | 43 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 561.00 | 10 148.00 | | 43 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
VP Divers | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 494.00 | 106 294.00 | 200.00 | 106 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 223.00 | 159 223.00 | | 159 223.00 |