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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 144 708.00 | | 1 144 708.00 | 1 144 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 544.00 | 40 010.00 | 1 409 534.00 | 1 449 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 863.00 | | 279 863.00 | 279 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 406.00 | 40 010.00 | 1 689 396.00 | 1 729 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
CU Autres participations | 264 825.00 | | 264 825.00 | 264 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 219 559.00 | 1 276 480.00 | | 1 219 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 640.00 | 43 079.00 | | 98 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 199.00 | 1 484 559.00 | | 1 483 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 850.00 | 174 763.00 | | 142 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 6 373.00 | | 17 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | 285.00 | | 1 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 197.00 | 225 670.00 | | 206 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 396.00 | 1 710 229.00 | | 1 689 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 197.00 | 225 670.00 | | 206 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 722.00 | 62 897.00 | | 193 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 722.00 | 62 897.00 | | 193 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 722.00 | 62 897.00 | | 193 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 722.00 | 62 897.00 | | 193 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 887.00 | 129 754.00 | | 312 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 247.00 | 86 675.00 | | 214 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 640.00 | 43 079.00 | | 98 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 557.00 | | 64 708.00 | 1 578 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 721.00 | 1 449 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 721.00 | 1 449 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 557.00 | | 64 708.00 | 1 578 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 144 708.00 | 13 498.00 | 1 131 210.00 | 1 144 708.00 |
UX Autres créances clients | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 871.00 | 27 661.00 | 1 131 210.00 | 1 158 871.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 197.00 | 206 197.00 | | 206 197.00 |