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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | 13 863.00 | 3 982.00 | 17 844.00 |
AN Terrains | 72 292.00 | 32 059.00 | 40 234.00 | 72 292.00 |
AP Constructions | 1 199 153.00 | 839 653.00 | 359 500.00 | 1 199 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 874.00 | 1 839 789.00 | 351 084.00 | 2 190 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 361.00 | 279 826.00 | 149 535.00 | 429 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 514.00 | 3 005 189.00 | 917 325.00 | 3 922 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 281.00 | 25 740.00 | 408 541.00 | 434 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 723.00 | | 453 723.00 | 453 723.00 |
BZ Autres créances | 209 962.00 | | 209 962.00 | 209 962.00 |
CF Disponibilités | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 436.00 | 25 740.00 | 1 131 696.00 | 1 157 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 950.00 | 3 030 929.00 | 2 049 022.00 | 5 079 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 630.00 | | | 366 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DG Autres réserves | 179 929.00 | | | 179 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
DL TOTAL (I) | 665 618.00 | | | 665 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 153.00 | | | 599 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 148.00 | | | 417 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 274.00 | | | 359 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 404.00 | | | 1 383 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 022.00 | | | 2 049 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 613.00 | | | 920 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
FG Production vendue services | 4 267 418.00 | 20 647.00 | 4 288 065.00 | 4 267 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 224.00 | 20 647.00 | 4 310 871.00 | 4 290 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 335.00 | | | 160 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 991.00 | | | -62 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 071.00 | | | 4 426 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 675.00 | | | 4 343 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 044.00 | | 279 723.00 | 3 755 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 253.00 | 3 922 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 253.00 | 3 891 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 4 244.00 | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 453.00 | | 275 479.00 | 3 728 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941 698.00 | 160 198.00 | 96 706.00 | 2 941 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 068.00 | 1 795.00 | | 12 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 630.00 | 158 403.00 | 96 706.00 | 2 929 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 747.00 | 25 740.00 | 10 747.00 | 10 747.00 |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 152.00 | 25 740.00 | 15 152.00 | 15 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 152.00 | 25 740.00 | 15 152.00 | 15 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 153.00 | 136 362.00 | 462 791.00 | 599 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 148.00 | 417 148.00 | | 417 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 049.00 | 124 049.00 | | 124 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 453 723.00 | 453 723.00 | | 453 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VC Groupe et associés | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 027.00 | 667 037.00 | 12 990.00 | 680 027.00 |
VW T.V.A. | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 404.00 | 920 613.00 | 462 791.00 | 1 383 404.00 |